中文博彩平台

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市市政工程管理处成立于1973年4月1日，位于兴庆区新华西街291号，系财政全额拨款事业单位，隶属于银川市住房和城乡建设局。主要负责银川市三区（兴庆区、金凤区、西夏区）城市道路、桥梁、排水、防洪防涝等市政基础设施的管理、维护和养护工作以及铁路平交道口的安全监管、养护和维修等工作。

二、机构设置

单位内设13个科所，分别为党政办公室、财务科、生产科、质量安全科、预算科、设施管理办公室、排水监测站、市政监察大队、维修一所、维修二所、泵站管理所、桥梁管理所、道口管理所。现人员核定编制数为227名，2017年末在编在岗人员167人,临聘人员30人。

第二部分 2017年度部门决算表

见附表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计101024696.85元，支出总计102833679.81元。与2016年相比，收入减少6746660.74元下降6.3%、支出减少2249194.65元，下降2.1%，主要原因是自然减员、厉行节约等原因造成支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计101024696.85元，其中：财政拨款收入100972924.18元，占99.9%；其他收入51772.67元，系滨河新区延伸服务费及银行利息，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计102833679.81元，其中：基本支出26829665.41元，占支出合计的26%；项目支出76004014.40元，占支出合计的74.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计100972924.81元，支出总计102833679.81元。与2016年相比，财政拨款收入减少6750470.13元，下降6.3%；支出减少2249194.65元，下降2.1%，主要原因是自然减员、厉行节约及严格控制单位经费开支等原因造成支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出100303469.81元，占本年支出合计的97.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少4779404.65元，下降4.5%，主要原因是精减市政维修项目，节约维修资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出100303469.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出3084570.16元，占支出合计的3.1%；医疗卫生与计划生育支出730013.86元，占支出合计的0.7%；城乡社区支出94507347.03元，占支出合计的94.2%；住房保障（类）支出1981538.76元，占支出合计的2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50959100.00元，支出决算为100303469.81元，完成年初预算的197%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员增资及相应社会保障缴费基数调增、住房公积金基数调整；二是清理部分以前年度工程欠款。其中：1.基本支出年初预算为20259100.00元，支出决算为26,829,665.41元，增加了6570565.41元；2.项目支出年初预算30700000.00元，支出决算为73,473,804.40元，增加了442773804.40元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出26829665.41元，其中：人员经费25411031.30元，公用经费1418634.11元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出22031645.96元，较2017年度年初预算数增加5812245.96元，增长35.8%，主要原因是工资及社保基数调整造成；较2016年决算数增加3778815.74元，增长20.7%。

2.商品和服务支出1384284.11元，较2017年度年初预算数减少1099615.89元，降低44.3%，主要原因：一是2017年度暖气费未支付；二是严格控制单位经费开支等原因造成支出减少。较2016年决算数减少947788.55元，降低40.6%。

3.对个人和家庭的补助3379385.34元，较2017年度年初预算数增加1823585.34元，增长117.2%，主要原因是采暖补贴支付810,897.00，公积金及购房补贴追加562338.76元，抚恤金追加259487.50元，医疗保险追加179262元。以上内容未列入年初预算；较2016年决算数减少3656445.71元，降低52.0%。

4.其他资本性支出34350.00元，较2017年度年初预算数增加34350.00元，主要原因是购置办公设备、专用设备；较2016年决算数减少64489元，降低65.2%。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为40000.00元，完成预算的100%；我单位未发生因公出国（境）费及公务接待费。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年相同。

（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决40000.00元，占100%；我单位未发生因公出国（境）费、公务接待费支出。

具体情况如下：

1.我处无因公出国（境）费支出。

2. 我处无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入零元，本年支出2,530,210.00元，年末结转和结余零元。较2016年决算数增加2,530,210.00元，主要原因是：由决算支出科目调整造成。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1384284.11元，比2016年减少947788.55元，下降40.64%。主要原因是：主要原因：一是2016年度对单位工程车辆及业务车辆进行了集中大修维护；二是2017年度暖气费未支付；三是单位加强管理，推行厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2017年，我处政府采购预算69,125,200.00元，支出决算总额57,005,200.00元，完成年初预算的82.5%。其中：政府采购货物预算2,200,000.00元，支出决算总额1,390,000.00元，完成年初预算的63.2%。政府采购工程预算66,000,000.00元，支出决算总额54,690,000.00元，完成年初预算的82.9%。政府采购服务预算925,200.00元，支出决算总额925,200.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积6,705.80平方米，共有车辆29辆，其中：一般公务用车2辆；工具车27辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金约500万元，较好达到自评覆盖率要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我处在执行过程中，发现的主要问题：一是项目选定缺乏代表性；二是绩效评价目标设定与实施存在差距；三是评价方法单一。下一步改进措施：争取达到重点项目绩效评价全覆盖，积极探索，改进评价方法，进一步完善绩效目标。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我处无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，我处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金约500万元，较好达到了自评覆盖率要求。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》"类"、"款"、"项"的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：