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目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

2014年6月19日自治区编委会议研究并提请自治区党委2014年第十六次常委会审定，设置银川滨河新区（经济试验区）管理委员会。银川滨河新区管委会的主要职责：研究新区发展目标和重大政策措施及探索试验区建设先行先试的途径和方法；编制发展战略和中长期规划；负责招商引资、对外宣传、经济合作，审核和服务入驻企业建设及项目运行；编制土地、建设等相关规划；行使市政府授权事项；负责新区基础设施建设和社会管理事务；完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

成立银川滨河新区（经济试验区）管理委员会为市委、市人民政府的派出机构，对滨河新区实行统一领导、统一规划、统筹建设、协调管理。内设机构暂设立6个：党政办公室、经济贸易发展招商局、建设园林水务局、规划和国土资源局、社会事务和文化旅游局、财政审计局。

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

以上决算报表具体内容参见附表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余507,111,313.20元，主要是项目资金结转和结余。本年收入1,422,308,991.96元，其中财政拨款收入1,177,843,991.96元，比上年减少580,038,500.00元，主要是固定资产投资项目减少，财政预算安排资金减少所致；其他收入244,465,000.00元，比上年减少371,256,100.00元，主要是项目融资资金减少所致。本年支出992,366,991.30元，比上年减少754,589,600.00万元，主要是2017年度预算资金安排政府投资支出减少。年末结转和结余937,053,313.86元，主要是项目资金的结转结余。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,422,308,991.96元，其中：财政拨款收入1,177,843,991.96元，占82.81%；其他收入244,465,000.00元，占17.19%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计992,366,991.30元，其中：基本支出23,174,431.36元，占23.35%；项目支出969,192,559.94元，占97.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1,613,376,508.85元，其中：本年收入合计1,177,843,991.96元，年初财政拨款结转和结余435.532.516.89元；支出总计1,613,376,508.85元，其中：本年支出合计859,532,279.86元，年末财政拨款结转和结余753,844,228.99元。与2016年相比，财政拨款收入合计减少580,038,508.04元，下降33.00%；财政拨款支出合计减少342,998,120.14元，下降28.52%。主要原因是2017年度滨河新区整体投资下滑，财政安排的预算资金减少，财政拨款收、支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出613,175,238.86元，占本年支出合计的61.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297,334,538.86元，增长94.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出613,175,238.86元，主要用于以下方面：一般公共服务支出收入99,101,990.04元，占16.16%，主要用于保障管委会及下属园艺中心和草原站事业运行经费，以及财政返还税收、延伸服务站经费等；公共安全支出收入4,839,600.00元，占0.79%，主要用于公安分局和滨河新区消防支队业务经费；教育支出收入10,880,900.00元，1.77%，主要是对滨河新区国际科教城及滨河新区学校的相关扶持补助；科学技术支出收入7,296,300.00元，占1.19%，主要是对宁夏荣和绿色科技有限公司项目的建设奖励；文化体育与传媒（类）支出1,900,000.00元，占0.03%，主要是政府购买公共文化服务项目、自治区文化发展专项资金等；社会保障和就业（类）支出1,400,060.60元，占0.23%，主要是横城社区工作人员补助费用支出；节能环保（类）支出3,438,600.00元，占0.56%，主要是天然林生态保护建设以及林业生态保护恢复资金支出；城乡社区（类）支出450,752,319.32元，占73.51，主要用于基建项目、市政维护、林带管路、道路保洁以及政府购买服务项目资金；农林水（类）支出2,121,120.00元，占0.35%，主要用于森林植被恢复费用；商品服务业（等）支出4,664,000.00元，占0.76%，主要是PPP项目补助资金以及滨河新区建设奖励资金，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613,175,238.86元，支出决算为613,175,238.86元，完成年初预算的100%。滨河新区管委会2017年度严格执行了年初预算，保质保量完成了预算目标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15,876,961.36元，其中：人员经费8,005,743.09元，公用经费15,076,388.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,337,142.69元，较2017年度年初预算数增加287,142.69元，增长4.07%，主要原因是管委会增加新录用公务员16人及延伸站所人员等，同时绩效奖励基数增加；较2016年决算数增加2,452,742.69元，增长50.22%。

2.商品和服务支出15,059,263.27元，较2017年度年初预算数增加14,212,663.27元，增长1678.79%，主要原因是其他商品和服务支出增长较高，其中部分税收返还入转移支付资金安排的事业支出及科技奖励支出。

3.对个人和家庭的补助668,600.40元，较2017年度年初预算数增加321,600.4元，增长92.68%，主要原因是住房公积金缴费和采暖补贴费用随着人员增加，支出资金增加；较2016年决算数增加133,300.4元，增长24.90%。

4.其他资本性支出17,125.00元，较2017年度年初预算数增加17,125.00元，增长100%，主要原因是人员增加导致的办公设备购置费用；较2016年决算数增加17,125.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为16,900.00元，支出决算为56,430.40元，完成预算的333.91%，支出决算数比2016年减少663,969.60元，下降92.17%，其中：公务用车运行费支出决算为32,528.80元，占57.64%，完成预算的100%，支出决算数比2016年减少604,271.20元，下降94.89%，主要是公车改革，保留一辆汽车，费用减少；公务接待费支出决算为23,901.60元，占42.36%，完成预算的141.43%，支出决算比2016年减少27,598.40元，下降53.59%，主要用于2017年度公务接待17批次，接待人数261人，均为接待招商引资来滨河新区学习、考察、参观及来滨河新区投资、商务洽谈、项目对接的支出。本年度未发生因公出国费用。2017年度"三公"经费支出决算数大于预算数的主要原因为2017年初预算未明确批复公务用车预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入346,647,299.77元，本年支出246,357,041元，年末结转和结余173,780,212.70元。较2016年政府性基金预算财政拨款收入决算减少812,318,400.23元，降低70.09%，主要支出事项为滨河新区建设项目的奖励补助以及征地拆迁资金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出15,076,388.27元，比2016年增加了9，941,388.27元。主要原因是其他商品和服务支出增长较高。

（二）政府采购情况说明

2017年，银川滨河新区管委会政府采购预算172,252,910.61元，实际采购支出总额171,630,741.61元,其中：货物采购21,299,087.70元，主要是教学专用仪器采购；服务采购150,331,653.91元，主要是园林绿化养护服务采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积20104平方米，均为租赁使用。共有车辆1辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2017年12月31日国有资产净值总计219,844,564.55元，其中：房屋构筑物198,411,518.10元，为小孔明学校资产；通用设备18,765,576.5元，专用设备732,134.00元，文物陈列物100,550.00元，图书档案351,904.95元，家具用具1,482,881.00元，以上主要由景城一中、景城一小的设备资产构成。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

一是项目严格按照政府投资基本建设相关制度和专项资金管理制度组织实施，年初预算设立了相应绩效考核目标，严格按照绩效目标实行项目资金预决算及竣工财务决算，重大项目委托中介实行跟踪审计、审核，所有建设项目报市财政、审计部门复核。二是自觉、主动接受市财政、审计安排的绩效评价和审计。管委会定期组织项目实施情况的相关考核，在下年度预算中将对施工项目、绿化养护、内部控制等方面制订绩效考核目标，严格按照绩效考核目标对相关项目、预算资金以及国有资产进行管理。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》"类"、"款"、"项"的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。